最优资金备付模型研究和应用

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南方电网财务有限公司自2004年成立以来,秉承"立足南网,服务南网"的经营宗旨,紧紧围绕服务电网发展的中心任务,伴随电网主业的发展,致力于为南方电网降低融资成本,加速资金融通,提高资金效益服务,金融服务能力不断提升,金融平台作用日益突显。2013年末,财务公司资产规模251亿元。作为集团资金结算、调剂、融通和运作平台,财务公司充分发挥集团资金集中后的规模效应以及金融机构独特优势,利用同业业务利率定价市场化与业务形式个性化的特点,拓渠道、增效益、控风险,不断加大资金运作力度,有效盘活短期沉淀资金,提高资金使用效率与效益,实现集团整体利益最大化。目前,财务公司已经形成了以同业拆借、债券质押式逆回购以及同业"定活通"为主的资金运作体系,交易对手涵盖大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、财务公司、证券公司等金融机构。
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