随着宏观经济增速的放缓,中石油钻探行业投资下降、市场工作量严重下滑,钻探行业趋势萎缩,为了适应不断恶劣的环境变化,ZT公司作为中石油集团下属公司,通过对其现有的资金管理的模式(即司库管理模式)进行优化,提高公司资金管理效率,完善现有的资金管理模式,充分发挥公司整体优势,优化配置公司整体资源,成为公司目前亟待解决的问题。此外,对于钻探行业资金集中管理方面的研究也具有重要的意义。本文在了解了资金管理理论和司库管理相关基本理论的基础上,以中石油下属单位ZT公司为研究对象,介绍了该公司司库管理模式运行现状,将司库管理基本理论应用于ZT公司资金运营管理当中,通过结合ZT公司的实际情况,设计了问卷调查法、对比分析等研究方法,运用价值链管理理论、弗雷德里克·赫茨伯格的双因素理论思想的分析方法,对ZT公司司库组织架构、资金计划流程、审批管理制度等方面进行优化,针对优化后的方案进行了实施后的应用分析,并提出方案可行的实施保障,完善了ZT公司现有的资金管理制度,提升了公司资金管理效率。本文通过对ZT公司现有司库管理模式的分析与研究,针对公司司库管理模式运行以来其资金管理现状,设计相应优化方案并进行了优化后的效果分析,切实解决了公司资金管理中存在的现实问题。同时,希望通过本文司库管理模式的探索及研究,进一步为完善石油钻探行业资金管理制度,提升资金管理方面提供可鉴之处。