【摘 要】
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随着国际金融市场的快速发展,基金公司投资策略和投资资产日趋多样化与复杂化,基金投资在获得高回报的同时也往往伴随着高风险。因此,基金公司的风险管理一直是理论界和实务
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随着国际金融市场的快速发展,基金公司投资策略和投资资产日趋多样化与复杂化,基金投资在获得高回报的同时也往往伴随着高风险。因此,基金公司的风险管理一直是理论界和实务界关注的重要问题。本文首先阐综述了基金公司风险管理的理论和文献,介绍了市场风险和操作风险管理方法;接着,理论联系实际,采用案例分析法,以MP基金公司为例,探讨了其风险管理方法和优化策略。具体包括,第一,结合具体投资业务,分析了 MP基金公司面临的市场风险和操作风险;第二,结合定量分析和定性分析法,阐述了 MP基金公司基于VaR方法和风险限额管理的市场风险管理方法,以及基于信息化系统的操作风险管理方法和与交易操作相关的操作风险限额管理方法;第三,对MP基金公司的市场风险管理和操作风险管理方法进行了评价,并给出了相应的优化策略。本文研究结果有助于投资者和相关监管部门了解基金公司面临的主要风险及其风险管理现状,从而为改善基金公司的风险管理水平提供对策建议和政策支持。
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