【摘 要】
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近年来,随着我国期货市场的迅猛发展以及期货市场CTA业务牌照的颁发,期货公司CTA业务开始有了长足的发展。从目前大部分期货公司的现状来看,公司传统经纪业务竞争激烈,同时公司的CTA业务发展相对滞后,制约了公司的盈利水平。因此,在这样的背景下,期货公司应当充分整合内部资源,通过对CTA业务的创新,提高期货公司的盈利水平,提升公司自身在期货行业当中的竞争力。本文主要研究对象为东证期货有限公司,通过相关
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近年来,随着我国期货市场的迅猛发展以及期货市场CTA业务牌照的颁发,期货公司CTA业务开始有了长足的发展。从目前大部分期货公司的现状来看,公司传统经纪业务竞争激烈,同时公司的CTA业务发展相对滞后,制约了公司的盈利水平。因此,在这样的背景下,期货公司应当充分整合内部资源,通过对CTA业务的创新,提高期货公司的盈利水平,提升公司自身在期货行业当中的竞争力。本文主要研究对象为东证期货有限公司,通过相关理论构建分析框架,自上而下分析行业发展现状以及公司所处行业的竞争格局,并结合公司自身的优势于劣势,探索开展CTA业务的意义与可行性。文章通过3Cs战略三角模型分析,认为目前东证期货公司开展CTA业务机遇与挑战并存,拓展CTA业务以强化自身行业竞争力势在必行。因此,文章进一步明确了业务发展路径,从业务模式、组织架构、操作运营以及营销策略等层面做出了全面部署,并对业务后续开展给出了保障措施建议与风险控制分析。通过本文的研究认为,东证期货公司在开展CTA业务具备先决条件,并且CTA业务能够帮助该公司在资产管理市场当中获得更大的市场份额,在发展该业务的过程中,东证期货公司不仅要对流程进行严格的把控,还需要扬长避短,制定适合该公司的营销策略以及具体的风险控制手段,最终才能实现东证期货公司整体均衡的发展目标。
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