随着信息技术不断发展及其开源技术的涌现,企业资源计划(Enterprise Resource Planning,简称ERP)体现出了当今世界上最先进的企业管理理论,并提供了企业信息化集成的最佳方案。它将企业的物流、资金流和信息流统一起来进行管理,最大限度地利用企业的现有资源取得更大的经济效益。财务ERP系统的实施作为ERP的重要部分与企业的生产子系统、采购子系统、销售子系统、人力资源子系统、库存子系统、设备子系统都有着密切的联系。它是对企业人、财、物、供、产、销的综合反映。因此,财务ERP的实施一直是企业实施ERP中所关注的重点。本文结合国药控股股份有限公司财务ERP项目的实施,探讨和实践了集团化财务ERP项目的实现模式。国药控股股份有限公司(以下简称国药控股)拥有中国最大的药品分销网络,是行业领先的医药供应链服务提供商,所经营业务以医药分销为主,同时经营零售药店、药品物流及制造和销售实验室用品、化学试剂和药品。文本根据国药控股ERP项目实施所具有的规模大,涉及业态多的特点,结合国内外的ERP项目研究的现状及方法,按照软件工程实施的方法,从需求分析,概要设计,详细设计,系统实施等几个方面,对项目进行了详细讨论和具体实施。特别是针对资金管理模块的系统目标及功能实现,进行详细的研究,设计并实现了现金、银行存款、银行贷款、内部银行和现金流量等五个业务流程模型,在理论和实践上取得了圆满的效果。