【摘 要】
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该文意在将这两种理论结合起来用于企业投资组合的确定,探寻建立资本结构作用下的组合投资优化模型,以使风险最小化,收益最大化,为企业的投资、融资决策提供帮助.该文从理论
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该文意在将这两种理论结合起来用于企业投资组合的确定,探寻建立资本结构作用下的组合投资优化模型,以使风险最小化,收益最大化,为企业的投资、融资决策提供帮助.该文从理论和方法两个方面展开:理论上,从介绍西方投资组合理论和资本结构理论入手,在此基础上,讨论资本结构对税收的影响,通过税收为桥梁将资本结构与组合投资结合起来.然后,讨论在资本结构作用下,组合投资有效边界的变化;方法上,首先找出市场组合投资均衡点在资本结构作用下的变化轨迹,然后建立模型,通过遍历法、多目标决策和编制电脑程序求出在市场均衡条件下,企业的最佳资本结构、最佳投资组合比.实证分析中围绕该文提出的模型,从中国800多家上市公司98年年度报告中收集数据,着重分析了4家上市公司的资本结构和投资组合问题.
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