企业的营运资金管理涉及日常经营中的方方面面,是维持企业整体业务活动正常运转的重要保障,其重要性不言而喻。但近几年,国内企业频频被爆出的债务违约事件、资金链断裂危机,从某种程度上显示出我国部分企业关于营运资金运行的财务政策机制和管理模式制定稍显欠缺,企业管理者也普遍对营运资金的管理缺乏重视。而同时随着国家供给侧结构性改革的稳步推进,汽车制造类企业在经历了消费者需求的爆发性增长后市场整体增速放缓,逐渐步入转型调整的关键阶段。汽车制造产业,作为国民经济的重要组成部分,正面临着种种压力与挑战,适当提升汽车制造类企业的营运资金管理水平对促进该产业的健康发展具有重要意义。本文选取国内汽车制造行业中的龙头企业——SQ作为案例公司,在对其所处行业情况及营运资金状况进行简要概括后,对SQ公司基于渠道所实行的营运资金管理方式及管理现状进行深入探究,从基于要素和基于渠道两角度来评价公司营运资金的管理效率,同时结合该企业营运资金结构与资金短期偿债能力对企业的营运资金管理成效进行了综合评价,发现相比于同行业其他企业而言SQ公司的营运资金管理水平处于上游地位。在此基础上,归纳总结了该公司营运资金管理模式上的优势,并参考这种模式对汽车制造行业内其他企业营运资金管理提出了启示及建议:采购渠道方面,重视供应商关系,严控原材料库存占用量;生产渠道方面,以技术革新助力资金周转,借助信息平台优化生产计划;营销渠道方面,构建经销商全面评估体系,关注应收账款管理,确保资金回流;整体营运资金管控方面,树立渠道意识,打造工业互联网平台,强化渠道关系管理。