【摘 要】
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根据2019年有色金属交易的数据显示,中国作为全球最大的有色金属消费和生产国,缺失LME交割库,直接导致精炼金属特别是电解铜的进口要么从远洋生产国运输,要么就从周边国家的LME交割库提取。同时,中国企业在出口有色金属时,也被迫向其他消费国或周边国家运输,导致中国企业每年增加的物流成本高达数千万美元,因此LME交割库项目的建设势在必行。近年来随着“一带一路”沿线国家或地区的商品期货发展迅猛,LME交
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根据2019年有色金属交易的数据显示,中国作为全球最大的有色金属消费和生产国,缺失LME交割库,直接导致精炼金属特别是电解铜的进口要么从远洋生产国运输,要么就从周边国家的LME交割库提取。同时,中国企业在出口有色金属时,也被迫向其他消费国或周边国家运输,导致中国企业每年增加的物流成本高达数千万美元,因此LME交割库项目的建设势在必行。近年来随着“一带一路”沿线国家或地区的商品期货发展迅猛,LME交割库作为金属期货贸易的关键节点,迎来了国家对于项目投资的支持政策。但是由于LME交割库项目工期较长,项目投资金额较大,现场施工条件较为复杂多变,投资方面临着较大地风险。因此在投资之前,需要明确LME交割库项目的风险因素,并对风险进行评价,制定风险规避的措施,以降低项目投资的风险。本文依据风险管理的基本理论,运用头脑风暴法、流程图法和检查表方法,分析了LME交割库项目全过程可能发生的风险因素,归纳总结十七项风险因素问题,并将这些风险因素划分为经济风险、政策风险、行业环境风险、投标风险、管理风险五大类;运用模糊层次分析法和专家打分方法,分析了LME交割库项目已识别的经济风险、政策风险、行业环境风险、招投标风险和管理风险的发生概率和影响程度的权重值,得出HT公司LME交割库项目面临的主要风险是管理风险和经济风险,在行业环境和政策方面,由于HT公司LME交割库项目地理条件比较理想,受到政府方面的支持,政策和行业环境方面风险较小等问题,运用标度方法,分析了LME交割库项目风险发生的概率,得出该项目的风险发生的概率为中等风险问题。并且综合考虑项目的风险发生概率和风险后果影响程度两个要素,可以判断得出LME交割库项目风险的大小属于中等风险。根据风险识别和风险评估分析得出的结果,给出了围绕明确物价上涨补偿方案,重视项目收款结算,重视财务管理。结合地方政策加强可行性分析,熟悉政府工作目标,契合政府管理要求,提高预约审批项目。选择合理的供应商,掌握市场竞争环境,满足市场准入与资质要求。确保投标报价真实性,合理分包商选择风险,树立契约意识;提高项目设计水平,加强项目采购管理,优化施工管理体系,加强合同的风险管理等对策,并给出了对策实施的保障措施,以此帮助HT公司拟投建的LME交割库项目投资前做好充足准备,提高风险管理的水平。
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