汽车制造业是现代产业发展的重要标志,我国的汽车制造业在经历了燃油车时代对国外品牌的学习模仿后,正在面对新的形势。在国务院印发的《中国制造2025》中指出,节能和新能源汽车是未来汽车行业发展的重点方向。一方面这既是汽车企业弯道超车的机会,另一方面新能源汽车领域和燃油车产品的更新换代都需要投入大量资金,这对企业营运资金管理来说,是一个新的挑战。对企业而言,营运资金管理的好坏,决定着企业的生死存亡。强化对企业营运资金的管理,对企业具有着重大的意义,一方面可以保证维持企业正常的生产经营活动所需的资金处于可控范围内,另一方面还能够增强营运资金的流动性,降低使用成本,为提升企业的盈利能力提供空间。现有的研究成果大多是基于要素出发,单纯地从某一项项营运资金出发进行研究,而忽视了企业业务流程与企业营运资金管理之间的关系。随着相关理论的发展及研究的深入化,基于渠道管理的研究更倾向于将传统的营运资金管理与企业的业务流程相结合进行研究,这在很大程度上为提升企业的营运资金管理提供了可能。本文首先对现有的国内外相关研究成果进行了梳理归纳;其次,阐述了基于渠道管理的营运资金管理理论。最后,以国内自主汽车品牌B公司为研究对象,以B公司2012年至2016年的营运资金配置和基于渠道管理的营运资金管理效率进行分析后,发现B公司的营运资金管理存在的问题:(1)忽视与供应商的关系建设;(2)生产渠道资金周转缓慢;(3)应收账款较多带来财务风险,并针对上述问题,提出一些对策建议:(1)与供应商构建稳定的战略合作伙伴关系;(2)合理安排生产渠道营运资金;(3)完善应收账款管理制度,以期提高B公司的营运资金管理水平。本文通过理论研究及案例分析,以期能够在实际的操作中,为汽车制造类企业提供一些可参考依据,并为同类企业的发展提供有益借鉴。