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随着全球化和我国经济开放度的发展,以及人民币汇改的深入推进,我国外贸型企业面临的外汇风险日益突现,外汇衍生品是外贸型企业规避汇率风险的有效工具,推动我国外汇衍生品市场,对扩大我国对外开放具有重要的战略意义。我国外贸型企业目前还面临交易信用风险较大、投机套利心理较严重、外汇衍生品市场不健全、缺乏系统性的市场监管机制等外汇衍生品投资相关问题,面对经济和金融全球化挑战,如何采取有效的外汇衍生品,是全球贸易企业外汇资产管理不容忽视的课题。 本研究采用文献研究法、统计分析法和案例分析等研究方法,首先对外汇衍生品的概念进行界定,对外汇衍生品分类进行探讨,对外汇衍生品的功能和风险进行分析,并借鉴国际外汇衍生品市场发展经验,引出其在我国外汇衍生品市场发展的启示。接着对我国贸易企业的外汇衍生品市场环境进行分析,探讨我国汇率制度演进进程,对我国外汇衍生品市场发展现况进行分析;剖析我国外汇衍生品市场发展中存在的主要问题;探讨我国外汇衍生品市场发展的必要性。然后基于我国贸易企业的外汇衍生品组合SWOT分析,提出我国贸易企业的外汇衍生品组合战略选择;从完善外汇衍生品市场策略、外贸企业应对策略和人才培养与引进策略方面,探讨我国贸易企业的外汇衍生品组合的实施保障。最后通过GL公司的案例分析,对该公司外汇衍生品使用战略进行深入的研究。