中国东方电气集团有限公司(以下简称东方电气)作为我国最大的发电设备制造及电站工程承包特大型企业集团之一,在建设具有国际竞争力的重大技术装备企业集团过程中,推出了一系列的集团化管理举措,特别是2009年8月,东方电气排除一切阻力、困难,通过财务公司金融平台全面开展了集团资金集中管理工作。资金集中管理工作开展三年来,全集团的资金使用效益全面提升,资金成本大幅降低,资产负债水平得到有效改善,资金余缺调剂功能全面发挥,集团化管控能力全面加强,以资金管理为核心的财务管理工作,得到了集团成员企业的高度重视。但受各种主客观条件限制,全集团并没有实现票据集中管理,各企业乃至集团都未对商业票据(银行承兑汇票、商业承兑汇票)进行科学有效的管理,票据资源的低效浪费和资金成本高企现象明显,票据的安全性也难以得到保证。而国内其他企业集团,在集团票据池管理方面的成功案例不多,就是有限的票据池管理模式,也不系统全面,可操作性不强。本文以集团“票据池”方案为研究对象,在问卷调查、实地调研、数据整理分析基础上,归纳整理出东方电气及其成员企业票据管理中存在的票据资源未有效整合、资金成本高、财务费用大、信息孤岛等实际问题,详细分析我国现有的票据实物集中保管、票据虚拟集中、与银行合作的票据池三种模式各种的优缺点,结合东方电气成员企业地域分布广、涉足行业多、内部购销业务频繁、商业汇票业务量大等实际情况,提出了将票据池建立在内部非银行金融机构----财务公司,涵盖应收票据和应付票据,包括信息、业务、实物三个票据池,创设内部票据制度,统一规范开票、背书转让贴现、质押融资、到期托收、保证金等在内的“统收统付”票据池管理模式,并从预算推动、制度保障、技术保障、经济保障、行政保障、选择合作银行、分别推广实施等方面,提出了具体有效的建设实施和规划安排。本文提出的票据池方案,预计可在东方电气生产经营中发挥出较大的管理效益和经济效益,对东方电气的集团化管理有帮助,对其他企业集团也有一定的借鉴意义。