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水电EPC总承包模式是目前比较普遍承包模式,与传统的设计、设备采购、施工分离的工程承包方式相比,该模式打破了三者之间的屏障,更好地实现了各个环节的联系和协调。因此,EPC总承包模式在水电工程承包市场中备受欢迎。然而,在固定总价合同下承担绝大多数风险,对于水电EPC总承包商来说是一个巨大挑战。水电EPC总承包项目的管理与控制工作极为繁杂,在很大程度上受众多不确定因素影响。因此,系统地辨识水电EPC总承包风险、量化风险,分析各种风险因素对项目管理与成本控制的影响,对于总承包商明确风险以及有针对性采取相应措施防范和控制风险具有十分重要的意义。本文针对水电EPC总承包项目特点,从总承包商的角度出发,运用系统分析方法、综合评价理论、计算机模拟技术等,以云南某水电EPC工程为例,开展水电EPC总承包项目风险分析与应用研究。本文主要研究内容与取得成果如下:(1)建立了水电EPC总承包商风险评价指标体系,提出了基于熵权的风险综合评价方法,采用定性与定量相结合的方法量化风险,得到各项风险相对重要性,从而明确各风险大小,找出主要风险因素;结合实例应用,得到影响该水电EPC总承包项目的主要风险因素,并探讨了相应的风险防范与应对措施,为工程风险防范及总承包商的项目风险管理提供科学依据。(2)提出了综合风险因素影响下总承包工程成本风险分析方法,首先,分析影响总承包工程成本变动的风险因素,建立了在物价、自然及工程技术因素和利率不确定因素综合影响下的总承包工程成本变动估算模型;接着,采用Monte-Carlo方法对综合风险因素影响下的工程总成本变动进行分析。通过工程实例应用分析,量化各类风险引起的工程成本增加,得到引起该水电EPC总承包工程成本增加的主要风险为物价上涨风险,不仅为水电EPC总承包商的成本控制与成本超支风险防范提供参考,且为总承包合同价格中的风险补偿费的确定提供依据。