开发企业的资金管理系统可以克服企业在规模扩大和利润增长的过程当中所产生的资金管理过于分散、管控形同虚设的问题。方便母公司对下属子公司的资金运作进行掌控,了解子公司的财务状况,从而实现在公司的运作过程当中合理的规避风险,增强企业资金的运用效率,缩减企业的资金沉淀,减削企业的运营成本。对于天津津融服务集团来说,若资金管理不到位将会成为其高速发展的挚肘。于是,针对津融集团独特的组织结构,我们需要努力研究一个有的放矢而且高能的资金管理系统,通过这个管理系统掌控津融服务集团总部与下属的资金运营。本文立足于天津津融集团的企业特点和组织结构,在充分的研究了当前国内外优秀企业通用的资金管理模式的基础之上,充分调研了津融集团及各分子公司资金管理的相关内容、业务流程、管控特点以及信息化的需求,分析设计了符合津融集团特点的资金管理系统。该系统的设计严谨执行软件工程开发规范,落实资金的调度和结算、存款和内部账户管理、银行授信、贷款经管等其他相关业务。系统设计之初便充分的考虑了系统的业务单元划分与可维护性,降低了系统开发风险,便于系统在后期运行当中的维护。资金管理信息系统的设计和开发必须满足先进性、安全性、可靠性、实用性、开放性等要求,以适应津融集团管理信息化当前的应用和长远发展。因此,该系统的开发采用面向服务的用友UAP (Unified Application Platform)平台集成开发技术。这篇论文基于UAP操作环境多角度、全方位地建设津融集团管理资金系统能够显著提高全集团资金的融合透明；可以有效监督下属单位资金的输入输出以及按规划运用；提升了津融服务集团资金周转速度,从而减销服务集团的劳务和产品成本。