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复杂网络理论已经越来越多地被各个行业所运用,本文将复杂网络的有关模型和理论运用在公募基金领域,按债市和股市投资分别建立两种复杂网络,即同时包含基金和证券两个子集的二模图和只包含基金的一模图。主要研究这些网络的整体状况、节点度、平均最短路径、聚类系数、小世界性和无标度性等复杂网络的有关特性。发现公募基金投资资产集中在金融债、可转债、金融股等类型证券。此外,本文还收集了往年的公募基金资产行业分布,发现自2006年基金业绩井喷后资产开始往金融板块聚集。最后本文对这个分析了这一现象的风险积聚情况和并给出一些管理的建议。