本文主要以蓝梦集团为例，说明我国大型企业集团在集团公司层面资金管控系统的设计和实现。该资金管控系统充分利用企业的既有行政层级设置，充分参考、借鉴其他人员的科研成果，依托于互联网，通过运用平稳的的平台系统和成熟的数据库系统，系统地实现了蓝梦集团所有子公司、分公司以及二级单位全部的资金以及现金等价物电子化的记录、管理、分析与汇总，为企业集团对资金集中管理、良好监督以及实现规模借款提供了技术层面的支持。通过实务及理论验证，运用本资金管控系统有利于优化企业的融资需求，提高企业的融资额度及银行授信额度，减少企业的沉淀资金，减少企业的财务费用，防范企业的财务风险，增加企业的收益。此文结合资金集中管控系统的开发过程，详细介绍了开发该系统的必要性、开发基础及应用效果。目前，宏观的经济环境尚且不乐观，同时随着大型企业集团的发展，其业务内容越来越多、分布地域越来越广，这些都对集团公司的资金管理工作提出了新的要求与挑战。如何应对挑战、保证资金安全、提高资金的使用效率、降低资金的融资成本及机会成本，最终在资金管控层面为集团公司的发展提供有力的保障，是大型企业集团必须考虑与重视的问题。通过运用Oracle数据库、C/S及B/S结构、系统整体使用互联网连接局部使用内部网连接等计算机技术，该系统能够满足企业的资金管理需要并为其新增的需求预留发展空间。在该系统的设计与实现过程中，本文介绍了资金集中管控系统的系统功能的设计、数据表的设计与系统功能的实现，在系统功能的实现环节，本文以资金集中管控系统的预算模块中上报预算模块为例，说明了系统的实现的过程。以资金集中管控系统中上报预算模块的流程图为先导，然后进行计算机语言编程，以此实现该模块的功能。在应用过程中，该系统可以对企业的银行存款的收入、支出、内部流动提供有效的支持，对承兑票据的登记提供良好的服务，对借款、还款、授信等业务的发展提供足够的余地。最后，随着企业的发展及信息技术自身的安全性等限制，本文对集团资金管控系统的风险及前景做了总结。