资金是企业的血液，企业管理中资金管理相当重要，但目前由于我国企业发展较快，企业资金管理相对滞后，并且涉及资金的信息管理系统各自为政，出现了系统“信息孤岛”，导致数据不同步。同时，随着企业的投资项目越来越多，建立企业统一的投资项目管理，对企业领导层提供投资决策依据，为企业各部门交流信息、跟踪项目、发现并锁定风险是十分必要的。通过在现有的基于ERP的企业资金管理系统的基础上新增投资项目管理、OA同步管理等功能，可以解决项目管理分散、资金数据不同步等问题。 首先，本论文分析了基于ERP的企业资金管理的应用现状、发展趋势及其体系。然后，根据ERP成功实施的前提——BPR思想来设计企业资金管理新增功能的业务流程。再则，在现有通用的资金管理模块和ERP的发展趋势的基础上，新增了投资项目管理、业务工作流管理、OA同步管理、企业网上银行，使其更符合现代企业资金管理的要求，并对应用中出现的系统“信息孤岛”，数据处理速度问题，数据库异构问题提出自己的见解。最后，对用户最关心的ERP实施中的风险问题提出了详细的对策。 通过研究，得到了完整的、规范的投资项目管理业务流程和框架结构，并把OA系统的工作流设计思想应用到了企业资金管理的业务流程重组中，使企业资金管理更加柔性。