从2001年开始,我国就分批对各地现行的财政国库管理制度进行改革,作者所在部门于2005年正式起动国库集中支付改革。由于在改革初期,业务流程简单,管理不够规范,因此国库集中支付系统的原有的业务流程设计较为落后,扩展性较差。本文以优化国库集中支付系统业务流程、对新流程下的国库集中支付系统进行分析研究和设计为目的,对原国库集中支付系统流程进行分析、试图对原有流程进行改进,并分析设计一个新的国库集中支付系统。论文的主要工作是:1、研究财政国库集中支付的业务流程、总结原国库集中支付系统存在的不足,在此基础上给出原系统业务流程,并进行流程优化设计。2、按照优化后的业务流程,进行财政国库集中支付系统需求分析,明确了系统的功能需求,采用UML建模工具表达了财政国库集中支付系统的功能需求,并对非功能需求进行了简要分析。3、探讨系统的接口相关问题,以松耦合性为原则,保证国库集中支付系统的后期扩展性。4、采用UML建模工具进行财政国库集中支付系统的概要设计,给出了系统包图及用款计划、授权支付、直接支付等子系统的时序图、类图,设计了系统的部署图、部分数据库表结构,最后提出系统实现的初步方案。