区域经济一体化的加深,给大型跨地区、跨省市甚至跨国企业的快速发展带来了不可多得的机遇,可于此同时,大型集团公司的风险因素也愈加显著,资金集中度低、投资渠道种类繁多、控制风险难以把握,这些棘手的问题都将企业生存发展之血液的资金推上风口浪尖,也将资金利用效率和风险管控问题推向众人的视线。近些年来,企业集团及理论界纷纷将目光转向如何更高效、科学地对集团内部资金进行合理配置,如何在集团内部资金和外部资金市场间取得有效的平衡和兼顾。实践证明,一套科学完善的资金集中管理模式将会是众多大型企业集团解决这一问题的“敲门砖”,它可以将整个集团的资金运作带领进入良性循环,完善的财务运行机制和现代企业制度也将由此步入正轨。论文以学术领域资金集中管理的基本理论作为铺垫,在对多种相关管理模式进行简要介绍后,重点突出了六种模式之中管理效率更高、财务资源配置更为合理的“现金池”模式,相关理论及操作方面的介绍之后辅以TF集团“现金池”模式的建立与实施的现实案例,进一步映证了“现金池”模式对企业集团高效运行与管理的必要性与主、客观需求,同时也表明了对于TF集团在建立与实施的过程中有关问题的建议与看法,以期能够提升“现金池”模式的管理效率与效果。通过论述与分析可以得出,“现金池”模式是一种在提升资金利用效率与安全性、优化内部组织结构、完善企业管理制度等众多方面较之前均有所突破的一种管理模式,它为企业集团的健康稳定可持续发展注入了新生的力量。