现阶段,集团公司的发展大多呈现了跨地区、多元化经营的态势,其资金管理的难度也在不断加大。资金的高效利用是集团公司的财务管理的核心任务。集团公司如何发挥资金规模优势,增强集团资金使用效率,已经成为衡量集团管理水平的重要因素。资金集中管理是一种能够提高集团信用等级,降低资金成本,优化资源配置的高效资金管理方式。因此,实施资金集中管理是集团发展过程中的必要选择。A炼化集团公司拥有3家分公司与12家子公司,集团是以石油化工与化纤生产为主,石化产品贸易为辅的多元化集团型公司。2013年,A炼化集团公司成立结算中心,实行集权与分权相结合的管理模式,开始资金集中管理。经过近3年的运行,资金集中管理虽然在资金筹措与规范资金运作等方面取得成效,但是还存在资金使用效率低、资金监管能力差、资金内部沉淀严重、资金分配不合理等一系列资金集中管理效率低的问题。由于现阶段A炼化集团公司无法解决现存问题,因此,引入ERP作为优化方案。ERP是企业资源计划,将计划管理观念引入资金集中管理,为集团内部资金做全盘计划,盘活集团资金存量,提高集团整体效益;ERP精细化的计划管理能够保障资金合理调度,保障资金供应,优化资源配置,有助于提高集团资金使用效率。为保障资金集中管理高效运行,同时还在以下方面进行优化:对集团预算作出优化,建立风险防范体系,健全资金集中管理制度体系,同时,还提出资金管理考核办法。论文对A炼化集团公司资金集中管理具有重要意义,同时,希望能对其他存在同样资金管理问题的集团企业提供借鉴作用。