【摘 要】
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2008年金融危机爆发,引起金融衍生品市场剧烈震荡。我国众多企业套期保值交易遭受重大亏损,国航、东航、中国远洋、中信泰富、深南电等企业在境外选择场外交易进行套期保值,损失
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2008年金融危机爆发,引起金融衍生品市场剧烈震荡。我国众多企业套期保值交易遭受重大亏损,国航、东航、中国远洋、中信泰富、深南电等企业在境外选择场外交易进行套期保值,损失巨大。因此,有必要对企业套期保值风险管理进行深入研究。
本文在国内外企业套期保值风险管理相关研究成果的基础上,结合近年来众多国内外套期保值风险案例进行研究。本文采用了套期保值、风险管理、以及行为经济学相关理论,使用案例分析法进行研究。本文首先揭示国内外企业套期保值风险现状;接着进行风险识别、分析,指出企业套期保值存在七大风险:内控缺失、决策者不理性、基差、交割、保证金不足、合约缺乏流动性、场外交易。最后提出四大风险管理措施:完善风险管理制度、培养套期保值专业队伍、引入基差交易、选择恰当的套期保值工具。
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