随着市场竞争的不断加剧,现金管理已经成为现代企业最为关注的课题之一。企业的现金管理水平已经和企业的生存与发展息息相关。特别是伴随企业的成长,其财务管理日趋复杂,对调整资金结算速度、降低内部运作成本、规避财务风险的需求日渐突出。为此,跨国公司和大型集团企业普遍要求商业银行为其提供一揽子现金管理服务。只有向企业提供了完善的现金管理解决方案,商业银行才能获得比较稳定的客户资源,提升银企双方的核心竞争力,并逐步释放赢利效应。因此,现金管理服务也就成为银行间竞争的又一平台。本文介绍了一个商业银行现金管理系统的设计与实现。该系统采用Weblogic作为中间件,数据库采用Oracle lOg,运行于Window 2003 Server服务器平台上。在设计过程中,采用了Power Designer 12.5进行数据库建模,使用建模工具Rational Rose 7.0进行系统建模。本文从软件工程的角度对现金管理系统的设计与实现进行了科学而严谨的阐述。