企业的发展水平,在很大程度上取决于该企业营运资金管理是否得当,甚至能够决定一个企业的生死存亡,重视企业营运资金管理,可以在一定程度上为企业提供必要的资金使其正常运转,由此可以维持企业正常的生产经营活动,还能在保证企业财务安全的情况下,让企业的营运资金周转力得到大幅度提高,从而资金的利用效率也得到了一定程度上的提高,通过这种方式就可以使成本下降,直至最低,为企业带来更多的利润额。企业对渠道管理理论的应用,使其营运资金管理的绩效得到大幅度提高。将营运资金的种类进行新的划分,并且把它和渠道管理理论进行结合,辅之以新型管理模式,这种营运资金管理模式将使得企业更好更快的发展。文章采用文献分析法,案例分析法,定性定量结合分析法等方法,研究企业基于渠道管理的营运资金管理模式。首先,研究和分析相关营运资金管理不同种类的模式,并论述其各自优势与局限所在,通过对比发现基于渠道管理的营运资金管理模式具有非常明显的优势。而后,以C公司为案例,将C公司四个不同渠道的营运资金管理水平与行业水平进行对比,并分析了C公司营运资金的现状,通过相关的分析,列示出C公司在营运资金管理中存在的一系列问题,并针对问题对C公司构建了基于渠道管理的营运资金管理模式,提出了相应的改进意见和完善措施。这为C公司的营运资金管理提供了切实的理论依据,并且使对渠道理论的营运资金管理研究更为丰富,也在一定程度上为同行业的企业对于基于渠道理论的营运资金管理的后续研究积累了必要的经验。