“企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心”，已成为现代企业普遍接受的重要理念。而资金集中管理是资金管理的最佳实践模式，越来越多的企业集团采用资金集中管理模式并实现了信息化管理。大汉物流公司是一家大型综合物流企业，拥有29家子公司。目前各成员单位的资金需求与内外部结算量都非常大，给整个公司的资金管理带来较大的压力，大汉物流公司亟需建立满足自身发展需求的信息化资金管理体系。鉴于此，本文依据资金集中管理的相关理论，结合公司资金管理的现状，以资金业务为核心，以计算机技术为基础，建立一个适合大汉物流公司的资金集中管理系统。本文首先阐述了资金集中管理的内涵、五种基本模式和.NET技术，结合大汉物流公司资金管理的现状，提出了适用于大汉物流公司的资金管理模式。然后，对系统的功能需求、安全性需求及建设目标进行了分析，并从系统的体系结构、应用层次、功能模块、数据库及安全性等方面对系统进行了详细设计。最后，根据系统的设计方案，对系统进行实现和测试，重点阐述了系统各模块的实现，给出了各模块具体的运行结果。本文运用B/S体系结构和.NET技术进行系统的设计与实现，将资金集中管理系统分为八大模块，包括账户管理模块、资金结算模块、资金调度模块、商业汇票管理模块、信贷管理模块、综合授信模块、资金计划模块及资金监控模块等，各模块又包含若干功能。通过初步测试应用，基本能够满足资金集中管理的各项业务需求和较好的实现各项系统功能。