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HS传媒集团是一家经营中国移动电视的集团公司,经过六年多的运作,目前已建成覆盖中国20多个大型城市地区的移动电视网络，移动电视覆盖率达到70%以上,成功从一个区域性的广告公司发展成为一个全国性的媒体集团。HS传媒集团的发展得到了风险投资商的充分肯定，大量风险资金的引入，加快了HS传媒集团全国拓展与资源整合的步伐。而关于资金的有效管理及暴露出的问题也日益突出。集团的资金管理采用分散式管理模式，资金由各全资子公司自行管理，由于资金管理分散，集团难以实时控制集团整体资金状况，不能及时发现风险、缺少对资金有效分配及利用，致使集团几度面临资金链断裂的风险，因此集团决定进行资金集中管理模式的改革。本文通过对HS传媒集团资金集中管理这个课题的研究，在借鉴国内外企业资金集中管理研究的基础上,通过分析HS传媒集团资金分散管理存在的种种弊端，进而对于HS传媒集团资金集中管理的实施进行了研究探讨。全文共分为六个部分,主要研究内容包括企业资金集中管理的必要性、目标以及资金集中管理模式的特点；HS传媒集团资金集中管理的实施过程，集团的制度建设包括收支两条线及全面预算管理制度、资金集中管理的模式选择包括结算中心及现金池模式、资金集中管理信息化工具的实施利用包括网上银行及ERP银企互联等；最后对于HS传媒集团资金集中管理的效果从账户管理效益、资金管理效益、经营业绩效益、投融资管理效益方面取得的成绩进行了评估，从而证明资金集中管理模式是适合于HS传媒集团资金管理的成功管理模式。本文对于HS传媒集团资金集中管理存在的风险及风险的控制管理方法也进行了研究阐述。在本文的最后的章节，对HS集团未来的资金管理进行了展望，包括设立财务公司与结算中心相结合、设立区域财务中心等。在今后的工作中，如何使这些设计实施到位并且健康运转，从中发现存在问题并予以解决，使集团资金集中管理模式更加科学、有效更好的实现集团资金集中管理的效益将是我今后的研究之重。