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资金是企业的重要资源,资金所包含的内容除了通常所熟知的现金、银行存款外,还涉及与运营相关的存货、往来等资金,与投资相关的资金,与融入资金相关的资金。资金管理是对资金流入、流出企业的运动过程的管理。从现阶段企业经营状况来看,企业普遍存着资金运行效率和使用效益偏低的问题,难以为企业转型发展提供有力的物质保障。本文从分析企业资金运行问题入手,提出优化资金运行管理的对策。