【摘 要】
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【正】 选择科学合理的方法确定企业最佳现金持有量,是搞好现金管理的重要环节。企业一定时期现金余缺额,是指计划期现金期末余额与最佳现金持有量相减后的差额。如果期末现
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【正】 选择科学合理的方法确定企业最佳现金持有量,是搞好现金管理的重要环节。企业一定时期现金余缺额,是指计划期现金期末余额与最佳现金持有量相减后的差额。如果期末现金余额大于最佳现金持有量,说明现金有富余,应设法进行投资或归还债务;如果期末现金余额小于最佳现金持有量,说明现金短缺,应进行筹资予以补足。由此,可以推论:企业一定时期现金余缺额为零时,则最佳现金持有量必然等于计划期现金期末余额。即有:现金余缺额=期末现金余额-最佳现金持有量=(期初现金余额+预
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