【摘 要】
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一、引言随着企业集团化经营的扩大，经营风险加剧，作为大中型集团企业，资金管理是公司整体运作至关重要的环节。如何使资金的循环周转顺畅，如何提高资金的使用效率，降低整个集团的
【机 构】
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中国第一重型机械股份公司信息技术部
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一、引言随着企业集团化经营的扩大，经营风险加剧，作为大中型集团企业，资金管理是公司整体运作至关重要的环节。如何使资金的循环周转顺畅，如何提高资金的使用效率，降低整个集团的财务费用，是企业领导以及财务工作者极为关注的问题。但集团型企业的内部各独立单位自行管理的分散式资金管理模式，已越来越无法满足企业总部资金管控要求，主要体现在多个方面：总部无法及时掌握企业资金头寸和资金分布；集团获取资金关键信息的及时性和准确性无法保障；
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