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以期货套保者的手头资金大于套保资金需求量的预测值作为Sharp套期比模型的约束条件，建立了基于资金限制的单品种期货最优套期比模型，利用WS411合约的历史交易日数据实证对比分析了该模型。本模型确定了套期保值的资金需求，避免了因资金短缺导致套保失败；揭示出套期保值的手头资金与套保资金需求量之间的关系。对比分析表明，本模型优于完全套期保值、最小方差法和线性回归法。证明了套保资金需求量影响套期保值比率。