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企业资金集中管理可以提高资金管理安全与效率性,相较于本位币资金,外汇资金集中管理更具复杂性。本文从梳理我国外汇资金的政策入手,以实例阐述在政策框架下利用资金池管理外汇资金,具体包括跨境双向人民币资金池的账户架构设计、额度管理、信息报送与运作流程、动态确定主账户的技术方法等内容。
利用资金池实现外汇资金集中管理实例
【摘 要】
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企业资金集中管理可以提高资金管理安全与效率性,相较于本位币资金,外汇资金集中管理更具复杂性。本文从梳理我国外汇资金的政策入手,以实例阐述在政策框架下利用资金池管理
【机 构】
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广东技术师范学院会计学院,JosephWong&,CO.
【出 处】
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财会通讯
【发表日期】
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2017年17期
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