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在市场经济条件下，随着经济的高速发展，市场竞争的不断加剧，如何合理安排资金资源，有效控制资金使用，加速资金周转，使有限的资金得以充分利用并获取最佳的经济效益，已经成为企业管理日益关注和迫切要求解决的问题。在现代企业（集团）建立以资金管理为中心的财务管理制度已经刻不容缓。现代企业资金管理有多种模式，如：内部银行、结算中心、财务公司等，