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资金管理是企业财务管理的核心内容。企业资金管理中存在信息失真，难为科学决策提供依据；监控不力，缺乏事前、事中的严格监督；资金散乱，使用效率低下等问题。加强企业资金的管理和控制，要从强化资金的集中管理、加强财务监督和采用先进的计算机管理手段等方面入手。从资金来源和资金运用中找出最佳经济效益，提高资金管理的科学性，使企业财务管理工作迈上新的台阶。