【摘 要】
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现金流动情况是衡量企业生产经营状况的尺度之一，是企业生存的命脉，如何应对现金流带来的风险是每个企业都重点关注的问题。现金流风险的产生有其内部和外部的因素，对于集团公司
【机 构】
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中铝（山东）国际贸易有限公司财务部
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现金流动情况是衡量企业生产经营状况的尺度之一，是企业生存的命脉，如何应对现金流带来的风险是每个企业都重点关注的问题。现金流风险的产生有其内部和外部的因素，对于集团公司而言，要从以下几方面对现金流风险进行管控：建立健全企业资金集中管理的平台，制定相关制度、明确监控职责；建立资金风险指标监控体系，利用集中管理平台的数据对企业资本结构、债务状况、筹资成本、资金运用状况、资金回拢周转的情况进行实时监控；合理争取国家扶持政策，解决资产负债率高，资金紧缺的问题。
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