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浅议现金浮差管理
浅议现金浮差管理
来源 :财会月刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huayi8888
【摘 要】
:
现金浮差,是指由于银行或者邮政系统的处理程序所导致的企业账面现金同银行账面现金之间的差额。如何将企业现金的浮差管理同企业的常规现金管理业务结合起来,既达到加强现金管
【作 者】
:
刘春
孙亮
【机 构】
:
安徽马鞍山
【出 处】
:
财会月刊
【发表日期】
:
2007年9期
【关键词】
:
现金管理业务
余额调节表
处理程序
邮政系统
人工成本
银行
企业
差额
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现金浮差,是指由于银行或者邮政系统的处理程序所导致的企业账面现金同银行账面现金之间的差额。如何将企业现金的浮差管理同企业的常规现金管理业务结合起来,既达到加强现金管理的目的,又尽可能地节约人工成本呢?笔者认为,可以在银行余额调节表的编制和分析中融入现金浮差管理。
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