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资金是企业经营的血脉,资金营运效率的高低直接关系企业的生存和发展,特别是对于大型跨国、跨地区的企业来说,更是如此。优化资金管控,应做到安全、高效,就必须从资金安全管理和资金营运管理两个方面着手。一方面加强资金管理的内部控制,另一方面优化资金管理模式从而提高资金的营运效率,满足企业正常生产经营和战略发展的需要,从而实现企业价值最大化的长远目标。