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我国大中型企业资金管理普遍存在一些问题,对资金管理缺乏足够的认识,资金管理效率低下。文章通过对目前企业应用较普遍的资金管理模式进行分析,重点对企业规模未达到集团式的大中型企业或在管理架构上尚未梳理好的集团式企业探讨了收支两条线资金管理模式的选择和应用,并探讨了该模式最终能够有效实施、达到提高公司整体运营效率和经济效益的目的,企业还需配合实施的其他管理手段。