【摘 要】
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(一)同城票据交换风险目前国库部门参加同城票据交换后,没有统一制度遵循.一是同城票据交换员的岗位职责粗旷,只提到负责对同城票据交换提出提入票据的传递,而对具体内容如拨
【机 构】
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人民银行呼伦贝尔市中心支行人民银行呼伦贝尔市中心支行
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(一)同城票据交换风险目前国库部门参加同城票据交换后,没有统一制度遵循.一是同城票据交换员的岗位职责粗旷,只提到负责对同城票据交换提出提入票据的传递,而对具体内容如拨款凭证、缴款书、收入退还书等业务没做规定,缺乏统一的同城清算办法;二是同城票据交换程序开发10年之久,简陋不严密,只适用于低版本的机器,其程序脱离核算系统,同城票据交换员工作的疏忽或人为作弊多录票据,缺乏有效的监督机制,易形成资金风险;三是接照<国库会计管理规定>,同城票据交换员不应参加业务核算,并由专人负责,而基层支行三定后变为
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