新形势下地方国库现金管理

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国库现金管理是指在保障财政支出需求和国库资金安全前提下,实现国库闲置资金最小化、投资收益最大化而开展的财政资金管理活动.随着疫情防控形势好转和经济逐步恢复,各级国库库存有所回升.rn全国地方国库现金管理试点运行情况rn2014年12月,按照《地方国库现金管理试点办法》文件要求,选择北京、上海、深圳、广东、黑龙江和湖北6个试点地区有序推进现金管理试点工作.2015年,全国6个试点地区共实施国库现金管理商业银行定期存款操作(下称“地方国库现金管理操作”)32期,规模7100多亿元,共实现利息收入99亿元.2017年,各地全面开展省级国库现金管理操作,当年年末地方国库定期存款余额达9000多亿元.2017~2019年,地方国库定期存款余额均维持在此水平,其中2018年末地方国库定期存款余额规模达最高值1.2万亿元左右.但2020年受疫情影响,地方国库定期存款余额规模大幅回落,仅达同期的50%左右.
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