【摘 要】
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1952年，美国著名金融学家马柯维茨（Harry Markowitz）的《投资组合的选择》一文提出了被认为是现代金融学的开山之作－－投资组合理论，该理论的基本思想是通过分散化的投资来冲掉一部
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1952年，美国著名金融学家马柯维茨（Harry Markowitz）的《投资组合的选择》一文提出了被认为是现代金融学的开山之作－－投资组合理论，该理论的基本思想是通过分散化的投资来冲掉一部分风险，这正如古老的西方谚语：“不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里”。后来，威廉·夏普（William Sharpe）在继承马柯维茨的均值－－方差模型（Mean-Variance mod-el）的基础上出“资本资产定价模型”（CAPM）（被寓为现代金融理论两大柱石）的过程中得出了一种简化的投资组合分析模型，即所
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