【摘 要】
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当前,我国已成为全球最大的工业品出口国,也是最大的潜在消费国。面对庞大的进出口资金规模,企业管理者有必要对外汇资金的使用效果提出新的要求,对不同货币的优先支付选择给予有效的管控。本文主要通过对金融理论中市场汇率和理论汇率波动的“不对称性”分析,结合远期汇率的升水和贴水,给予不同币种选择的机会,以期获得最佳支付效果和最低的支付成本,从而实现达到企业优化资金管理的目标。
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当前,我国已成为全球最大的工业品出口国,也是最大的潜在消费国。面对庞大的进出口资金规模,企业管理者有必要对外汇资金的使用效果提出新的要求,对不同货币的优先支付选择给予有效的管控。本文主要通过对金融理论中市场汇率和理论汇率波动的“不对称性”分析,结合远期汇率的升水和贴水,给予不同币种选择的机会,以期获得最佳支付效果和最低的支付成本,从而实现达到企业优化资金管理的目标。
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