【摘 要】
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一年前写过一篇关于原油的文章,《低估的能源股迎来巴菲特买入》(https://www.capitalweek.com.cn/magazine/detail/e96db498.html).主要观点是原油正在经历一次大型周期反转.现在再来进行一下复盘跟踪,继续尝试拨开前方迷雾展望未来.rn记得2020年底时Arkk的掌门人Cathie Wood接受采访时提到:“大型能源公司在2020年大幅削减资本开支,所以我们将看到油价大幅波动,先是陡峭上升,然后很快就会衰退,因为电动汽车和新技术替代,如果原油涨过70美元/
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一年前写过一篇关于原油的文章,《低估的能源股迎来巴菲特买入》(https://www.capitalweek.com.cn/magazine/detail/e96db498.html).主要观点是原油正在经历一次大型周期反转.现在再来进行一下复盘跟踪,继续尝试拨开前方迷雾展望未来.rn记得2020年底时Arkk的掌门人Cathie Wood接受采访时提到:“大型能源公司在2020年大幅削减资本开支,所以我们将看到油价大幅波动,先是陡峭上升,然后很快就会衰退,因为电动汽车和新技术替代,如果原油涨过70美元/桶,我将十分惊讶.”很可惜,她猜中了开头,但却没猜中故事的后半部分.
其他文献
1月12日,央行发布2021年12月金融数据.其中,2021年12月社会融资规模增量为2.37万亿元,比上年同期多6508亿元,社融融资规模存量同比增长10.3％,环比上升0.2个百分点.人民币贷款增加1.13万亿元,比上年同期少增1300亿元,人民币贷款余额同比增长11.6％,环比下降0.1个百分点.M1、M2增速分别为3.5％和9％,环比分别上升0.5个百分点.人民币存款增加1.16万亿元,比上年同期多增1.37万亿元,人民币存款余额同比增长9.3％,环比上升0.7个百分点.
2022年1月29日,东方日升(300118.SZ)发布定增预案,拟募集总额不超过50亿元资金,用于5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目(下称“5GW电池片与10GW组件项目”)、全球高效光伏研发中心项目建设以及补充流动资金.rn自2020年下半年以来,东方日升扩产计划不断.截至本次定增预案发布前,东方日升规划建设产能已超过17GW.根据公告,东方日升本次定增涉及项目的最终总投资规模超过150亿元.项目建成后,公司将再增15GW N型电池片及电池组件生产产能.
根据上市险企披露的2021年12月原保险保费收入数据可知,1-12月,上市险企寿险原保险保费收入分别为:中国人寿6200亿元、中国平安4903亿元、中国太保2096亿元、新华保险1635亿元、中国人保1327亿元,A股上市险企合计16161亿元,同比增速为-0.3％;上市险企财险原保险保费收入分别为:中国财险4484亿元、平安产险2700亿元、太保产险1531亿元、众安在线204亿元,上市险企合计8919亿元,同比增速为1％.
1月17日,央行开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元公开市场逆回购操作,下调1年期MLF利率10BP至2.85％,下调7天逆回购利率10BP至2.1％.rn1月MLF利率超预期下调10BP.主要是基于“稳预期”、“稳信贷”和“抢时间”需求.MLF利率下调在市场预期之内,但此次央行于1月中旬就大幅下调MLF利率10BP,时间节点之前置和调控力度之大仍在意料之外,释放出更为强烈的货币宽松和“稳增长”信号.
2022年1月17日,国家统计局发布2021年1-12月份全国房地产开发投资和销售情况统计数据.数据显示,2021年全国商品房销售额181930亿元,增长4.8％.2021年全年商品房销售面积179433万平方米,比上年增长1.9％,两年平均增长2.3％.其中,住宅销售面积增长1.1％,销售额增长5.3％.在投资方面,2021年全国房地产开发投资147602亿元,比上年增长4.4％,两年平均增长5.7％.其中,住宅投资111173亿元,比上年增长6.4％.
锐科激光(300747.SZ)是国内光纤激光器龙头企业,其披露的2021年度业绩预告显示增长非常快,预计营业收入33亿元至35亿元,比上年同期增长42.45％至51.08％;盈利4.60亿元至4.90亿元,比上年同期增长55.36％至65.49％,扣除非经常性损益后盈利4.05亿元至4.30亿元,比上年同期增长62.32％至72.34％.rn从上述财务数据可以看出,公司业绩增长快,利润率高.但从报告期以及单个季度来看,已经疲态显露.
根据央行公布的2022年1月金融和社融数据,1月新增人民币贷款3.98万亿元,同比多增3944亿元;人民币存款增加3.83万亿元,同比多增2627亿元;M2增速为9.8％,同比提高0.4个百分点、环比提高0.8个百分点;M1同比下降1.9％,剔除春节错时因素影响,M1同比增长约2％.1月新增社融6.17万亿元,同比提高9842亿元,余额增速为10.5％.
2月8日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布《关于保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理的通知》(下称“通知”),明确保障性租赁住房项目有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理,并鼓励银行业金融机构要加大对保障性租赁住房的支持力度.
中钢洛耐是一家耐火材料公司,营收规模排在已经上市的三家耐火材料公司之后.2017年至2020年,公司营收三年时间累计仅增42.31％,研发费用排名最后.出入意料,中钢洛耐选择在科创板上市,拟募集6亿元,主要用于新产能建设,目前该申请已经通过上交所发审委的同意,并向中国证监会提交了注册申请.
随着新能源车的崛起,汽车产业链也开始发生的巨大的分化.从事传统燃油车业务的厂商,开始步入低谷,反观已经切入新能源产业链的企业,开始在特斯拉、比亚迪等行业巨头的带领下,开启新赛道.rn在新旧势力迭代的进程中,有一类企业两头都受益,比如轮胎企业.无论是传统燃油车还是新能源车,都使用同样的轮胎.同时,随着国产轮胎品牌形象和产品质量的提升,越来越多的中外车企开始选择国产品牌.