【摘 要】
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<正> 企业如何管理外汇汇率、利率风险?请看辽宁某国有企业日元转贷款合理规避汇率风险的案例。 债务背景 1997年某国有企业与日本三菱重工集团签订了技术改造项目,此项目通
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<正> 企业如何管理外汇汇率、利率风险?请看辽宁某国有企业日元转贷款合理规避汇率风险的案例。 债务背景 1997年某国有企业与日本三菱重工集团签订了技术改造项目,此项目通过日本三菱银行办理转贷款业务,工商银行总、省、市行共同努力取得了主办行资格。自1997年7月28日第一笔转贷款提款开始至2001年1月27日结束,总计提款本金为171.93亿日元。由于转贷资金为日元,而企业收入为美元和人民币,收入和支出不匹配,企业存在巨大的汇
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