【摘 要】
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企业通过落实往来款项管理工作，能够实现对现金流的全方位把控，确保资金配置计划得到有效落实，避免出现资金短缺问题。而随着企业业务规模的持续增加，客户结构越来越复杂，往来款项管理工作的实施难度也不断提升。为此，首先分析往来款项管理工作开展的必要性，其次从基础工作、风险防控、制度建立以及信息沟通四个角度探讨企业在往来款项管理过程中存在的主要问题，最后提出消除问题的措施。
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企业通过落实往来款项管理工作，能够实现对现金流的全方位把控，确保资金配置计划得到有效落实，避免出现资金短缺问题。而随着企业业务规模的持续增加，客户结构越来越复杂，往来款项管理工作的实施难度也不断提升。为此，首先分析往来款项管理工作开展的必要性，其次从基础工作、风险防控、制度建立以及信息沟通四个角度探讨企业在往来款项管理过程中存在的主要问题，最后提出消除问题的措施。
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