县级国库现金管理的探讨

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随着经济日益发展、财政资金规模日益增大,国库现金管理迫在眉睫,且由中央到试点省市逐步推进,但各地高居不下的国库存款对开展地方国库现金管理诉求愈发强烈。在国库库款保障水平1.5以下、盘活财政存量资金等要求下,本文以某县级为例,探讨县级开展地方国库现金管理的可行性,运用随机模型测算该地区2012—2014年国库现金最佳持有量及最佳区间,并对县级未来开展国库现金管理操作提出建议。 With the development of economy, the scale of financial funds is increasing day by day. Treasury cash management is imminent and the central government has gradually promoted it to pilot provinces and cities. However, tremendous treasury deposits in various places are increasingly demanding cash management in local treasuries. Under the requirements of ensuring the level of the treasuries and ensuring the stock of funds, the paper takes a county as an example to explore the feasibility of county-level treasury cash management. Using the stochastic model to calculate the cash of the state treasury from 2012 to 2014 Good holdings and the best range, and county-level future treasury cash management operations to make recommendations.
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