【摘 要】
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货币资金是指企业在生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，包括库存现金、银行存款和其他货币资金。货币资金是企业的血液，是企业生存与发展的前提，企业的失败往往不是盈利能
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货币资金是指企业在生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，包括库存现金、银行存款和其他货币资金。货币资金是企业的血液，是企业生存与发展的前提，企业的失败往往不是盈利能力不足，而是资金流的断裂。在东南亚金融危机中，香港百富勤公司就是因为拿不出6000万美元应付危局而导致清盘，公司总裁感叹到：“现金为王”。同时，货币资金又是企业流动性最强、控制风险最高的资产，大多数贪污、诈骗、挪用公款等违法乱纪行为都与之有关。
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