【摘 要】
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第二章,货币资金。其主要内容有: (一)现金的核算与管理:1.现金的使用是有范围的,现金结算终点1000元,转帐支票结算起点为100元;2.库存现金是有限额的;3.不得坐支现金;4.不得
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第二章,货币资金。其主要内容有: (一)现金的核算与管理:1.现金的使用是有范围的,现金结算终点1000元,转帐支票结算起点为100元;2.库存现金是有限额的;3.不得坐支现金;4.不得白条抵现;5.现金的清查必须有出纳员、清查人员和财务负责人三方人员在场,清查结束后填制“库存现金盘点报告表”;6.长款归公,短款赔偿。 (二)银行存款。银行存款帐户分为基本存款户、一般存款户、临时存款户和专用存款户,不同的户头有不同的作用。一个企业能在一家银行的一个营业机构开立基本存款户,不得在同一家银行的几个分支机构开立
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