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为加强对商业银行代理国库和商业银行、信用社办理国库经收处业务的监督和管理,进一步规范代理国库和国库经收处业务,中国人民银行制定了《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》(以下简称《办法》),并于2001年1月颁布实施。《办法》的颁布实施将对加强国家财政预算收支的执行、确保国库资金安全、进一步发挥中央银行的职能作用产生积极而深远的影响。