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本文主要通过介绍损失分布方法（包括极值理论、POT模型）在银行操作性风险管理中的运用，并对损失分布方法进行评价以及提出存在的问题。
损失分布方法在银行操作性风险管理中的运用
【摘 要】
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本文主要通过介绍损失分布方法（包括极值理论、POT模型）在银行操作性风险管理中的运用，并对损失分布方法进行评价以及提出存在的问题。
【出 处】
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世界经济情况
【发表日期】
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2005年17期
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