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论企业集团资金管理部门与资金运作部门的机构分离
论企业集团资金管理部门与资金运作部门的机构分离
来源 :国际商务财会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mnbv808
【摘 要】
:
当前,企业集团资金管理和运作过程存在的问题较多。以某企业集团为例。该企业集团 A 公司在银行申请巨额的项目借款,支付年利率8.73%的借款利息。但由于项目的执行过程十分复
【作 者】
:
严荣伟
【机 构】
:
中国机械进出口(集团)有限公司
【出 处】
:
国际商务财会
【发表日期】
:
1999年7期
【关键词】
:
企业集团
资金运作
资金管理
机构分离
管理部门
存量资金
借款利息
金融市场
集团内部
国债回购市场
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当前,企业集团资金管理和运作过程存在的问题较多。以某企业集团为例。该企业集团 A 公司在银行申请巨额的项目借款,支付年利率8.73%的借款利息。但由于项目的执行过程十分复杂,对资金的需求是动态的、波动的,某个期间的借款不能足额用于项目,因此产生了大量的资金闲置。基于这种情况,
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