【摘 要】
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安徽烟草资金管理中心实行收支两条线,所属企业每天销售收入上划到资金管理中心,企业资金需求由资金管理中心根据企业现金预算进行拨付。资金管理中心成立以来,对安徽烟草加
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安徽烟草资金管理中心实行收支两条线,所属企业每天销售收入上划到资金管理中心,企业资金需求由资金管理中心根据企业现金预算进行拨付。资金管理中心成立以来,对安徽烟草加强资金管理,提升资金收益,降低财务费用发挥了重要作用。但是由于资金管理中心资金流量大、资金存量高,因此,如何测算并保持一个合理的现金持有量水平,降低资金闲置的机会成本,成为困扰资金管理中心资金运营的最大难题之一。本文旨在通过对资金管理中心近5年数据分析的基础上,建立资金管理中心最佳现金持有量模型,为资金管理中心日常资金运营提供指导。
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