【摘 要】
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近年来,随着经济全球化进程加快,国内大企业集团面对国际产业转移的战略性机遇以及国内产业结构升级的需求,对现金流的管理更加重视,也意识到了资金管理在企业稳健经营与发展
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近年来,随着经济全球化进程加快,国内大企业集团面对国际产业转移的战略性机遇以及国内产业结构升级的需求,对现金流的管理更加重视,也意识到了资金管理在企业稳健经营与发展中的重要作用,一些在资金管理理念先进的企业,已逐步重视并开始推进司库体系的建设。本文首先对司库的基本理论及职能演变情况进行了阐述,认为根据司库管理职能的不断演变,职能主要包含基本的现金管理职能和高级司库管理职能,并对GE、Shell、中国石油司库的管理职能情况进行了说明;其次对财务公司的职能及业务范围进行了说明,以中石油司库职能为基础针对以财务
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